Intraday Liquidity Management: EZB-Standards und ihre Folgen – jetzt informieren
Die EZB-Standards (Sound Practices) definieren Anforderungen an das Intraday Liquidity Management. Unser Whitepaper zeigt Folgen und Handlungsfelder für Banken.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im November 2024 neue Standards für das Intraday Liquidity Management (ILM) veröffentlicht. Diese Anforderungen erhöhen den Druck auf Banken, ihre Steuerungsprozesse zu optimieren und untertägige Liquiditätsrisiken effektiver zu managen.
Die neuen Vorgaben stellen Banken vor komplexe Aufgaben, insbesondere in drei zentralen Bereichen:
Die neuen Vorgaben stellen Banken vor komplexe Aufgaben, insbesondere in drei zentralen Bereichen:
- Technologische Infrastruktur: Banken müssen Echtzeit-Datenverarbeitung und Überwachungssysteme implementieren, um das untertägige Liquiditätsrisiko effizient zu kontrollieren. Dazu gehört die Integration automatisierter Steuerungsmechanismen für Liquiditätsflüsse.
- Prozessuale und organisatorische Anforderungen: Die neuen EZB-Standards erfordern klare Governance-Strukturen und Eskalationsprozesse sowie eine engere Abstimmung zwischen Treasury, Risiko, und Markt-Bereichen.
- Steuerung untertägiger Liquidität: KI-gestützte Analysetools und automatisierte Steuerungs-Mechanismen helfen, Engpässe frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Unser Whitepaper „The ECB Intraday Liquidity principles“ gibt einen detaillierten Überblick über die neuen Anforderungen und Empfehlungen, wie Banken sie umsetzen können. Laden Sie jetzt das vollständige Whitepaper herunter.